Page 138 - One Report Thai Final_TH_2021
P. 138
ิ
ู
ุ
๊
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
่
ื
ื
28. เครองมอทางการเงิน
์
28.1 ตราสารอนุพันธ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงนรวม/งบการเงนซงแสดงเงนลงทน
ึ
ิ
ุ
ิ
ิ
่
ี
ตามวิธส่วนได้เสย/งบการเงนเฉพาะกิจการ
ิ
ี
2564 2563
์
ิ
ั
สนทรพยตราสารอนุพันธ ์
์
ี
ั
ุ
่
ิ
่
็
ื
สนทรพย์ตราสารอนพันธทไม่ได้กําหนดให้เปนเครองมอท ี ่
ื
้
ี
่
ใช้ปองกันความเสยง
สัญญาซ้อขายเงนตราต่างประเทศล่วงหน้า 12,053 -
ิ
ื
รวมสนทรพยตราสารอนุพันธ ์ 12,053 -
์
ิ
ั
ี
หน้สนตราสารอนุพันธ ์
ิ
่
ี
็
ื
ื
่
์
ุ
ี
ิ
หน้สนตราสารอนพันธทไม่ได้กําหนดให้เปนเครองมอท ี ่
้
ใช้ปองกันความเสยง
ี
่
สัญญาซ้อขายเงนตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,696 10,611
ิ
ื
รวมหน้สนตราสารอนุพันธ ์ 1,696 10,611
ิ
ี
ํ
้
่
ตราสารอนุพันธทีไมไดกาหนดใหเปนเครองมือทีใชปองกนความเสยง
้
ั
ี
่
่
่
้
้
ื
็
์
่
ี
ิ
่
ิ
ุ
ื
บรษัทฯใช้สัญญาซ้อขายเงนตราต่างประเทศล่วงหน้าเพอบรหารความเสยงในการทําธรกรรมบางส่วน โดยเข้า
ิ
่
ื
ิ
ี
่
่
ี
่
ี
ทําสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาทสอดคล้องกับความเสยงจากอัตราแลกเปลยนเงนตราต่างประเทศของรายการ
อ้างองซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไป 6 เดือน
ิ
ี
ิ
่
์
28.2 วัตถุประสงคและนโยบายการบรหารความเสยงทางการเงิน
่
ิ
่
ี
เครองมอทางการเงนทสําคัญของกล่มบรษัท ประกอบด้วย เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสด ลกหน้การค้า เงน
ื
ิ
ิ
ื
ู
ิ
ุ
ี
ี
ิ
ิ
่
ิ
่
่
่
ุ
ลงทน เงนกู้ยืมระยะสั้น และเงนกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสียงทางการเงินทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการ
ี
ิ
เงนดังกล่าว และมนโยบายการบรหารความเสยง ดังน้ ี
ี
่
ิ
้
้
ี
่
่
ื
ความเสยงดานการใหสนเชอ
ิ
กล่มบรษัทมความเสยงด้านเครดตทเกียวเนองกับ เงนให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และ
่
ี
่
่
ื
ิ
ี
ิ
ี
ุ
่
ิ
่
ื
ิ
ิ
ื
่
ื
ื
เครองมอทางการเงนอน ๆ โดยจํานวนเงนสงสดทบรษัทฯอาจต้องสญเสยจากการให้สนเชอคอมลค่าตามบัญช ี
ู
ื
่
ิ
ิ
ี
ี
ู
่
ุ
ู
ี
ิ
ึ
่
่
ุ
ิ
ิ
ี
่
ุ
ทแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงน ยกเว้นตราสารอนพันธซงได้เปดเผยจํานวนเงนสงสดทบรษัทฯอาจต้อง
ู
์
ิ
สญเสียไว้ในหัวข้อความเสียงด้านสภาพคล่อง
่
ู
126
