Page 141 - One Report Thai Final_TH_2021

ู
ิ
ุ
๊
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)
ิ
ิ
่
ิ
ึ
ี
ี
งบการเงนซงแสดงเงนลงทุนตามวิธส่วนได้เสย/งบการเงนเฉพาะกิจการ
ณ วันท 31 ธันวาคม 2563
่
ี
ี
อัตราดอกเบ้ยคงท ี ่ อัตราดอกเบ้ย ี
ั
ึ
ภายใน มากกว่า 1 ปรบข้นลง ไม่มอัตรา อัตราดอกเบ้ย
ี
ี
ิ
่
1 ป ี ถง 5 ป ี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ย ี รวม ทแท้จรง
ี
ึ
(รอยละ)
้
์
ิ
ั
สนทรพยทางการเงิน
ิ
ี
เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสด - - 121 40 161 ตามหมายเหตข้อ 7
ิ
ุ
ู
ู
ี
่
ื
ี
ลกหน้การค้าและลกหน้อน - - - 415 415 -
ี
ิ
ี
่
เงนฝากธนาคารทมภาระคํ้าประกัน 60 - - - 60 ตามหมายเหตุข้อ 10
60 - 121 455 636
ิ
ี
หน้สนทางการเงิน
่
ี
เจ้าหน้การค้าและเจ้าหน้อน - - - 327 327 -
ี
ื
ุ
เงนกู้ยืมระยะสั้น 966 - - - 966 ตามหมายเหตข้อ 16
ิ
เงนกู้ยืมระยะยาว 20 - 22 - 42 ตามหมายเหตุข้อ 18
ิ
986 - 22 327 1,335
ความเสยงจากอตราแลกเปลยน
่
ี
่
ี
ั
่
ี
ี
่
ี
็
ิ
ื
ิ
่
่
บรษัทฯมความเสยงจากอัตราแลกเปลยนทสําคัญอันเกียวเนองจากการซ้อหรอขายสนค้า และการกู้ยืม เปน
ื
่
ี
ื
ี
ิ
่
ื
ิ
ึ
เงนตราต่างประเทศ โดยบรษัทฯบรหารความเสยงโดยการเข้าทําสัญญาซ้อขายเงนตราต่างประเทศล่วงหน้า ซง
ิ
ิ
่
ส่วนใหญ่มอายุสัญญาไม่เกินหกเดือนเพือใช้เป็นเครืองมือในการบริหารความเสียง
่
ี
่
่
ี
ิ
ั
ิ
ิ
ี
่
็
ี
่
ณ วันท 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรษัทฯมยอดคงเหลอของสนทรพย์และหน้สนทางการเงนทเปนสกุล
ื
ิ
ี
เงนตราต่างประเทศ ดังน้ ี
ิ
่
ี
ี
่
ั
ิ
สนทรพย์ทางการเงน หน้สนทางการเงน อัตราแลกเปลยนเฉลย
ิ
ี
ิ
ิ
สกุลเงน ณ วันท 31 ธันวาคม ณ วันท 31 ธันวาคม ณ วันท 31 ธันวาคม
ี
ิ
่
ี
่
ี
่
2564 2563 2564 2563 2564 2563
(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงนตราต่างประเทศ)
ิ
เหรยญสหรฐอเมรกา 4.62 1.90 47.00 24.23 33.4199 30.0371
ี
ั
ิ
ยูโร 3.01 0.82 0.25 0.10 37.8948 36.8764
เหรยญไต้หวัน 0.01 0.01 0.26 0.26 1.2087 1.0690
ี

129