Page 142 - One Report Thai Final_TH_2021
P. 142
ู
ิ
๊
ุ
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ี
่
้
่
ความเสยงดานสภาพคลอง
่
ิ
่
ี
ี
ิ
ี
ิ
บรษัทฯมการตดตามความเสยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้ เงนกู้ยืมธนาคาร ทั้งน้ ี ณ วันท
ิ
้
ี
ิ
ี
ื
ี
ึ
ู
ี
่
่
ี
่
31 ธันวาคม 2564 บรษัทฯมหน้สนประมาณรอยละ 100 ทจะครบกําหนดชําระภายในหนงปเมอเทยบกับมลค่า
ตามบัญชทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวทีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2563: ร้อยละ 100) บริษัทฯได้ประเมินการ
ี
่
่
ี
่
ิ
ุ
ิ
ื
ี
ี
่
ิ
่
กระจกตัวของความเสยงทเกียวข้องกับการกู้ยืมเงนเพอนําไปชําระหน้สนเดมและได้ ข้อสรปว่า
ุ
่
่
่
ิ
ี
ความเสยงดังกล่าวอยู่ในระดับตํา บรษัทฯมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนทีหลากหลายอย่าง
เพียงพอ
ี
ิ
รายละเอยดการครบกําหนดชําระของหน้สนทางการเงนทไม่ใช่ตราสารอนพันธ์และเครองมอทางการเงนทเปนตรา
ื
่
ุ
ื
็
่
ี
ี
่
ิ
ิ
ี
ึ
ิ
่
ิ
ี
่
ุ
์
ี
่
สารอนพันธของบรษัทฯ ณ วันท 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซงพิจารณาจากกระแสเงนสดตามสัญญาทยังไม่คิดลด
ุ
็
ั
เปนมลค่าปจจบัน สามารถแสดงได้ดังน้ ี
ู
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงนรวม/งบเฉพาะกิจการ
ิ
ี
่
ณ วันท 31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน มากกว่า
เมอทวงถาม 1 ป ี 1 - 5 ป ี 5 ป ี รวม
่
ื
รายการทีไมใชตราสารอนุพันธ ์
่
่
่
เงนกู้ยืมระยะส้นจากสถาบันการเงน - 1,846,352 - - 1,846,352
ิ
ิ
ั
ื
่
ี
เจ้าหน้การค้าและเจ้าหน้อน - 351,175 - - 351,175
ี
่
่
รวมรายการทีไมใชตราสารอนุพันธ ์ - 2,197,527 - - 2,197,527
่
ตราสารอนุพันธ ์
ุ
ิ
ี
์
ุ
หน้สนตราสารอนพันธ: จ่ายชําระสทธ ิ - 1,696 - - 1,696
รวมตราสารอนุพันธ ์ - 1,696 - - 1,696
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวิธส่วนได้เสย/งบการเงนเฉพาะกิจการ
ี
ี
ิ
ิ
ุ
ิ
ึ
่
่
ี
ณ วันท 31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน มากกว่า
่
ื
เมอทวงถาม 1 ป ี 1 - 5 ป ี 5 ป ี รวม
รายการทีไมใชตราสารอนุพันธ ์
่
่
่
ิ
ั
ิ
เงนกู้ยืมระยะส้นจากสถาบันการเงน - 972,931 - - 972,931
ี
่
ื
เจ้าหน้การค้าและเจ้าหน้อน - 326,580 - - 326,580
ี
ิ
เงนกู้ยืมระยะยาว - 42,680 - - 42,680
รวมรายการทีไมใชตราสารอนุพันธ ์ - 1,342,191 - - 1,342,191
่
่
่
(หน่วย: พันบาท)
130
