Page 113 - Annual Report Thai 2018

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สินทรัพย์และหนี+สินทางการเงินที(สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี+ย และสําหรับสินทรัพย์
และหนี+สินทางการเงินที(มีอัตราดอกเบี+ยคงที(สามารถแยกตามวันที(ครบกําหนด หรือ วันที(มีการ

กําหนดอัตราดอกเบี+ยใหม่ (หากวันที(มีการกําหนดอัตราดอกเบี+ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี+
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินซึ(งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที( 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี+ย อัตราดอกเบี+ย
คงที(ภายใน ปรับขึ+นลง ไม่มีอัตรา อัตราดอกเบี+ย
1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี+ย รวม ที(แท้จริง
(ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 498 87 585 ตามหมายเหตุข้อ 7
ลูกหนี+การค้าและลูกหนี+อื(น - - 827 827 -

เงินฝากธนาคารที(มีภาระคํ+าประกัน 60 - - 60 ตามหมายเหตุข้อ 11
60 498 914 1,472
หนี'สินทางการเงิน
เจ้าหนี+การค้าและเจ้าหนี+อื(น - - 832 832 -
เงินกู้ยืมระยะสั+น 1,693 - - 1,693 ตามหมายเหตุข้อ 16
เงินกู้ยืมระยะยาว - 78 - 78 ตามหมายเหตุข้อ 18

1,693 78 832 2,603

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี+ย อัตราดอกเบี+ย
คงที(ภายใน ปรับขึ+นลง ไม่มีอัตรา อัตราดอกเบี+ย
1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี+ย รวม ที(แท้จริง

(ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 459 12 471 ตามหมายเหตุข้อ 7
ลูกหนี+การค้าและลูกหนี+อื(น - - 745 745 -
เงินฝากธนาคารที(มีภาระคํ+าประกัน 60 - - 60 ตามหมายเหตุข้อ 11
60 459 757 1,276

หนี'สินทางการเงิน
เจ้าหนี+การค้าและเจ้าหนี+อื(น - - 315 315 -
หนี+สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 - - 1 6.26 - 7.04
เงินกู้ยืมระยะสั+น 1,902 - - 1,902 ตามหมายเหตุข้อ 16
เงินกู้ยืมระยะยาว - 189 - 189 ตามหมายเหตุข้อ 18
1,903 189 315 2,407

102