Page 114 - Annual Report Thai 2018

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

บริษัทฯมีความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยนที(สําคัญอันเกี(ยวเนื(องจากการซื+อและขายสินค้าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทําสัญญาซื+อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ(งส่วนใหญ่มีอายุสัญญา
ไม่เกินหนึ(งปีเพื(อใช้เป็นเครื(องมือในการบริหารความเสี(ยง

บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี+สินทางการเงินที(เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี+

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี+สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี(ยนเฉลี(ย

สกุลเงิน ณ วันที( 31 ธันวาคม ณ วันที( 31 ธันวาคม ณ วันที( 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา 15.07 17.09 55.54 34.08 32.4498 32.6809
ยูโร 4.16 2.76 0.11 0.11 37.1252 39.0273
เหรียญไต้หวัน 0.01 0.01 0.30 0.15 1.0545 1.0958

บริษัทฯมีสัญญาซื+อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังนี+

ณ วันที( 31 ธันวาคม 2561

สกุลเงิน จํานวนที(ซื+อ อัตราแลกเปลี(ยนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา
(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา 41.86 32.14 - 32.84 3 เมษายน 2562 - 3 กรกฎาคม 2562

ณ วันที( 31 ธันวาคม 2560

สกุลเงิน จํานวนที(ซื+อ อัตราแลกเปลี(ยนตามสัญญาของ วันครบกําหนดตามสัญญา
(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 15.14 32.41 - 33.32 19 มีนาคม 2561 - 5 กรกฎาคม 2561

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื(องมือทางการเงิน

เนื(องจากเครื(องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั+น หรือมีอัตราดอกเบี+ย

ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี+ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื(องมือทางการเงิน

ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที(แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

103