Page 151 - TYCONS - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565

๊
ิ
ู
ุ
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ุ
์
ื
ื
่
ี
ี
ิ
ี
ิ
่
รำยละเอยดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้สนทำงกำรเงนทไม่ใช่ตรำสำรอนพันธและเครองมอทำงกำรเงนท ี ่
ิ
็
เปนตรำสำรอนพันธของบรษัทฯ ณ วันท 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ซงพิจำรณำจำกกระแสเงนสดตำม
์
ุ
ิ
่
ี่
ิ
ึ
ี
่
ิ
สัญญำทยังไม่คดลดเปนมลค่ำปจจบัน สำมำรถแสดงได้ดังน้ ี
ู
ั
ุ
็
(หน่วย: พันบำท)
ิ
งบกำรเงนรวม
ี่
ณ วันท 31 ธันวำคม 2565
ไม่เกิน มำกกว่ำ

เมอทวงถำม 1 ป ี 1 - 5 ป ี 5 ป ี รวม
ื่
่
่
รายการทีไมใชตราสารอนุพันธ ์
่
ิ
เงนกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงน - 1,305,103 - - 1,305,103
ิ
เจ้ำหน้กำรค้ำและเจ้ำหน้อน - 212,583 - - 212,583
ี
ื
ี
่
่
รวมรายการทีไมใชตราสารอนุพันธ ์ - 1,517,686 - - 1,517,686
่
่

ตราสารอนุพันธ ์
ิ
ุ
หน้สนตรำสำรอนพันธ: จ่ำยช ำระสทธ ิ - 60,513 - - 60,513
์
ี
ุ
รวมตราสารอนุพันธ ์ - 60,513 - - 60,513

(หน่วย: พันบำท)
ิ
งบกำรเงนรวม
ณ วันท 31 ธันวำคม 2564
ี่
ไม่เกิน มำกกว่ำ

ื่
เมอทวงถำม 1 ป ี 1 - 5 ป ี 5 ป ี รวม
รายการทีไมใชตราสารอนุพันธ ์
่
่
่
เงนกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงน - 1,846,352 - - 1,846,352
ิ
ิ
ี
ี
่
เจ้ำหน้กำรค้ำและเจ้ำหน้อน - 351,175 - - 351,175
ื
่
่
่
รวมรายการทีไมใชตราสารอนุพันธ ์ - 2,197,527 - - 2,197,527

ตราสารอนุพันธ ์
ี
หน้สนตรำสำรอนพันธ: จ่ำยช ำระสทธ ิ - 1,696 - - 1,696
์
ุ
ุ
ิ
รวมตราสารอนุพันธ ์ - 1,696 - - 1,696

138