Page 146 - TYCONS - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565
P. 146
ู
ุ
ิ
๊
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
ื่
28. เครองมอทางการเงิน
ื
์
28.1 ตราสารอนุพันธ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงนรวม/งบกำรเงนเฉพำะกิจกำร
ิ
ิ
2565 2564
สนทรพยตราสารอนุพันธ ์
ิ
ั
์
่
่
ี
์
ี
ิ
็
่
ื
ื
ุ
ั
สนทรพย์ตรำสำรอนพันธทไม่ได้ก ำหนดให้เปนเครองมอทใช้
้
ปองกันควำมเสยง
ี
่
ื
ิ
สัญญำซ้อขำยเงนตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 12,053
รวมสนทรพยตราสารอนุพันธ ์ - 12,053
ั
์
ิ
หนี้สนตราสารอนุพันธ ์
ิ
ิ
่
ื
ื
็
ี
ี
ุ
่
หน้สนตรำสำรอนพันธทไม่ได้ก ำหนดให้เปนเครองมอทใช้
์
ี
่
ี
้
่
ปองกันควำมเสยง
ิ
ื
สัญญำซ้อขำยเงนตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 60,513 1,696
รวมหนี้สนตราสารอนุพันธ ์ 60,513 1,696
ิ
็
้
้
ื
์
้
ตราสารอนุพันธทีไมไดก าหนดใหเปนเครองมอทีใชปองกันความเสยง
่
่
้
ี
่
่
ื
่
่
ื
ิ
บรษัทฯใช้สัญญำซ้อขำยเงนตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพือบรหำรควำมเสยงในกำรท ำธรกรรมบำงส่วน
ิ
ุ
ี
่
ิ
ี
ิ
โดยเข้ำท ำสัญญำดังกล่ำวในช่วงเวลำทสอดคล้องกับควำมเสยงจำกอัตรำแลกเปลยนเงนตรำต่ำงประเทศ
ี
่
่
่
ี
ของรำยกำรอ้ำงองซงมอำยุสัญญำโดยทั่วไป 6 เดอน
ี
ื
ึ
่
ิ
28.2 วัตถุประสงคและนโยบายการบรหารความเสยงทางการเงน
ิ
์
ิ
่
ี
ื
ู
ิ
ุ
ื
ิ
ี
่
ิ
ิ
ี
่
เครองมอทำงกำรเงนทส ำคัญของกล่มบรษัท ประกอบด้วย เงนสดและรำยกำรเทยบเท่ำเงนสด ลกหน้ ี
ิ
ุ
ิ
ิ
ิ
ี
่
่
ี
ี
ิ
่
กำรค้ำ เงนลงทน เงนกู้ยืมระยะสั้น และเงนกู้ยืมระยะยำว บรษัทฯมควำมเสยงทำงกำรเงนทเกียวข้องกับ
ิ
ื
ื
ี
เครองมอทำงกำรเงนดังกล่ำว และมนโยบำยกำรบรหำรควำมเสยง ดังน้ ี
่
่
ิ
ี
้
ื่
ความเสยงดานการใหสนเชอ
ี่
ิ
้
กล่มบรษัทมควำมเสยงด้ำนเครดตทเกียวเนองกับ เงนให้กู้ยืม เงนฝำกกับธนำคำรและสถำบันกำรเงน
ี
ิ
ี
่
ิ
่
ี
่
ิ
ิ
ิ
ุ
่
ื
ี
ู
ื
ื่
ื่
ื่
ื
ิ
ู
ิ
ิ
ิ
และเครองมอทำงกำรเงนอน ๆ โดยจ ำนวนเงนสงสดทบรษัทฯอำจต้องสญเสยจำกกำรให้สนเชอคอ
ี่
ุ
ี
ิ
ุ
ิ
ู
ิ
ู
มลค่ำตำมบัญชทแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงน ยกเว้นตรำสำรอนพันธซงได้เปดเผยจ ำนวนเงนสงสด
่
์
่
ึ
ุ
ี
่
่
ี
ี
ู
ิ
ทบรษัทฯอำจต้องสญเสยไว้ในหัวข้อควำมเสยงด้ำนสภำพคล่อง
ี
133
