Page 150 - TYCONS - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565

๊
ิ
ู
ุ
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ความเสยงจากอตราแลกเปลี่ยน
ี่
ั
่
ื
ิ
ี
ี
ิ
่
ี
่
ื
ี
บรษัทฯมควำมเสยงจำกอัตรำแลกเปลยนทส ำคัญอันเกียวเนองจำกกำรซ้อหรอขำยสนค้ำ และกำรกู้ยืม
ื
่
่
็
ิ
ื
ี
ิ
่
เปนเงนตรำต่ำงประเทศ โดยบรษัทฯบรหำรควำมเสยงโดยกำรเข้ำท ำสัญญำซ้อขำยเงนตรำต่ำงประเทศ
ิ
ิ
่
่
ึ
ี
ื
ิ
ื
ี่
ื
่
ล่วงหน้ำ ซงส่วนใหญ่มอำยุสัญญำไม่เกินหกเดอนเพือใช้เปนเครองมอในกำรบรหำรควำมเสยง
็
ณ วันท 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 บรษัทฯมยอดคงเหลอของสนทรพย์และหน้สนทำงกำรเงนทเปน
ี
ั
ิ
ื
ิ
็
่
ี
ิ
ี
ี่
ิ
สกุลเงนตรำต่ำงประเทศ ดังน้ ี
ิ
สนทรพย์ทำงกำรเงน หน้สนทำงกำรเงน อัตรำแลกเปลยนเฉลย
ิ
ั
ิ
ี่
ิ
ิ
ี
ี่
ี่
สกุลเงน ณ วันท 31 ธันวำคม ณ วันท 31 ธันวำคม ณ วันท 31 ธันวำคม
ี่
ี่
ิ
2565 2564 2565 2564 2565 2564
ิ
(ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงนตรำต่ำงประเทศ)
ั
ี
ิ
เหรยญสหรฐอเมรกา 4.63 4.62 32.94 47.00 34.5624 33.4199
ยูโร 3.83 3.01 0.07 0.25 36.8274 37.8948
ี
เหรยญไต้หวัน 0.01 0.01 0.26 0.26 1.1264 1.2087
ความเสยงดานสภาพคลอง
้
่
ี่
ิ
ิ
ี
ิ
ี
บรษัทฯมกำรตดตำมควำมเสยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้ เงนกู้ยืมธนำคำร ทั้งน้ ี ณ วันท
่
่
ี
่
ี
ื
ี
ิ
31 ธันวำคม 2565 บรษัทฯมหน้สนประมำณรอยละ 97 ทจะครบก ำหนดช ำระภำยในหนงปเมอเทยบกับ
้
่
่
ิ
ี
ึ
ี
ี
้
ิ
ิ
่
ี
ู
ี
มลค่ำตำมบัญชทั้งหมดของหน้ ีสนดังกล่ำวทแสดงอยู่ในงบกำรเงน (2564: รอยละ 98) บรษัทฯได้
ิ
่
ุ
ิ
ประเมนกำรกระจกตัวของควำมเสยงทเกียวข้องกับกำรกู้ยืมเงนเพือน ำไปช ำระหน้ ีสนเดมและได้
ิ
ิ
่
ิ
ี
่
ี
่
ุ
ิ
ิ
ข้อสรปว่ำควำมเสยงดังกล่ำวอยู่ในระดับต ำ บรษัทฯมควำมสำมำรถในกำรเข้ำถงแหล่งของเงนทนท ี ่
ี
ึ
่
ี
ุ
่
หลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ

137