Page 152 - Microsoft Word - One-Report-Thai 2024 Final.docx

์
ิ
๊
ั
ํ
บรษัท ไทยคน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)
ู
์

ิ
งบการเงนเฉพาะกิจการ
2567
ี
อัตราดอกเบ้ยคงที ่ อัตราดอกเบ้ย
ี
ั
ึ
ี
ภายใน มากกว่า 1 ปรบข้นลง ไม่มอัตรา อัตราดอกเบ้ย
ี
1 ป ี ถง 5 ป ี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ย รวม ทแท้จรง
ิ
ี
ี
่
ึ
(รอยละ)
้
์
ั
สนทรพยทางการเงิน
ิ
ิ
ุ
ี
ิ
เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสด - - 187 72 259 ตามหมายเหตข้อ 7
ี
่
ื
ู
ี
ลกหน้การค้าและลกหน้อน - - - 227 227 -
ู
เงนฝากธนาคารทมภาระคํ้าประกัน 83 - - - 83 ตามหมายเหตข้อ 10
ี
ี
ิ
่
ุ
ั
่
ุ
ื
สนทรพย์ทางการเงนไม่หมนเวียนอน - - - 67 67 -
ิ
ิ
83 - 187 366 636
หน้สนทางการเงิน
ี
ิ
ุ
เงนกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงน 1,175 - - - 1,175 ตามหมายเหตข้อ 16
ิ
ิ
ี
ี
เจ้าหน้การค้าและเจ้าหน้อน - - - 246 246 -
่
ื
1,175 - - 246 1,421

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงนเฉพาะกิจการ
ิ
2566
ี
อัตราดอกเบ้ยคงที ่ อัตราดอกเบ้ย
ี
ภายใน มากกว่า 1 ปรบข้นลง ไม่มอัตรา อัตราดอกเบ้ย
ี
ั
ึ
ี
่
ี
ี
1 ป ี ถง 5 ป ี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ย รวม ทแท้จรง
ึ
ิ
้
(รอยละ)
ิ
สนทรพยทางการเงิน
์
ั
ุ
ิ
ี
เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสด - - 293 109 402 ตามหมายเหตข้อ 7
ิ
ู
ู
ลกหน้การค้าและลกหน้อน - - - 199 199 -
ี
ี
ื
่
ี
่
ิ
ุ
ี
เงนฝากธนาคารทมภาระคํ้าประกัน 71 - - - 71 ตามหมายเหตข้อ 10
่
ุ
ิ
ื
ิ
สนทรพย์ทางการเงนไม่หมนเวียนอน - - - 334 334 -
ั
71 - 293 642 1,006
หน้สนทางการเงิน
ิ
ี
ุ
ิ
เงนกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงน 808 - - - 808 ตามหมายเหตข้อ 16
ิ
ื
่
ี
เจ้าหน้การค้าและเจ้าหน้อน - - - 161 161 -
ี
808 - - 161 969
ี
่
่
ความเสยงจากอัตราแลกเปลยน
ี
ุ
่
ื
ื
ิ
ี
ิ
่
ี
ี
กล่มบรษัทมความเสยงจากอัตราแลกเปลยนทสําคัญอันเกียวเนองจากการซ้อหรอขายสนค้าและการกู้ยืม
่
ื
่
่
ี
ื
เปนเงนตราต่างประเทศ โดยกล่มบรษัทบรหารความเสยงโดยการเข้าทําสัญญาซ้อขายเงนตราต่างประเทศ
ิ
ิ
ุ
ิ
่
ี
ิ
็
่
ื
ี
ึ
ื
่
่
ื
ิ
ื
่
ล่วงหน้า ซงส่วนใหญ่มอายุสัญญาไม่เกินหกเดอนเพอใช้เปนเครองมอในการบรหารความเสยง
ี
็

138