Page 151 - Microsoft Word - One-Report-Thai 2024 Final.docx
P. 151
์
ู
ํ
์
ั
๊
บรษัท ไทยคน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)
ิ
่
ความเสยงจากอัตราดอกเบย
้
ี
ี
่
ี
่
ี
ิ
ิ
กล่มบรษัทมความเสยงจากอัตราดอกเบ้ยทสําคัญอันเกียวเนองกับเงนฝากสถาบันการเงนและเงนกู้ยืมระยะ
ุ
ิ
ิ
่
ี
ี
่
ื
ั
ื
ิ
ี
ี
ิ
ั
ี
สั้น สนทรพย์และหน้สนทางการเงนส่วนใหญ่มอัตราดอกเบ้ยทปรบข้นลงตามอัตราตลาด หรอมอัตรา
ี
่
ี
ึ
ิ
่
ี
่
ี
ึ
ดอกเบ้ยคงทซงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
ิ
ี
่
ี
ิ
ั
่
ิ
ิ
ี
ณ วันท 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สนทรพย์ทางการเงนและหน้สนทางการเงนทสําคัญสามารถจัดตาม
ี
ี
่
ิ
ั
ี
ิ
ี
ั
ี
ี
ประเภทอัตราดอกเบ้ย และสําหรบสนทรพย์และหน้สนทางการเงนทมอัตราดอกเบ้ยคงทสามารถแยกตาม
ิ
่
วันทครบกําหนด หรอวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ื
่
่
่
ี
ึ
ถงก่อน) ได้ดังน้ ี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงนรวม
ิ
2567
อัตราดอกเบ้ยคงที ่ อัตราดอกเบ้ย
ี
ี
ี
ั
ี
ึ
ภายใน มากกว่า 1 ปรบข้นลง ไม่มอัตรา อัตราดอกเบ้ย
ี
ี
ึ
ิ
่
1 ป ี ถง 5 ป ี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ย รวม ทแท้จรง
(รอยละ)
้
์
สนทรพยทางการเงิน
ั
ิ
ี
ิ
ิ
เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสด - - 238 72 310 ตามหมายเหตข้อ 7
ุ
ลกหน้การค้าและลกหน้อน - - - 280 280 -
ู
ี
ี
ื
่
ู
ี
ิ
เงนฝากธนาคารทมภาระคํ้าประกัน 83 - - - 83 ตามหมายเหตข้อ 10
ุ
่
ี
ื
่
ั
ิ
ิ
สนทรพย์ทางการเงนไม่หมนเวียนอน - - - 67 67 -
ุ
83 - 238 419 740
หน้สนทางการเงิน
ี
ิ
ุ
เงนกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงน 1,220 - - - 1,220 ตามหมายเหตข้อ 16
ิ
ิ
เจ้าหน้การค้าและเจ้าหน้อน - - - 261 261 -
ี
่
ี
ื
1,220 - - 261 1,481
(หน่วย: ล้านบาท)
ิ
งบการเงนรวม
2566
อัตราดอกเบ้ยคงที ่ อัตราดอกเบ้ย
ี
ี
ั
ภายใน มากกว่า 1 ปรบข้นลง ไม่มอัตรา อัตราดอกเบ้ย
ึ
ี
ี
1 ป ี ถง 5 ป ี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ย รวม ทแท้จรง
ี
่
ึ
ิ
ี
(รอยละ)
้
สนทรพยทางการเงิน
์
ิ
ั
ุ
ี
เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสด - - 385 109 494 ตามหมายเหตข้อ 7
ิ
ิ
ู
ี
ลกหน้การค้าและลกหน้อน - - - 199 199 -
ู
ี
ื
่
ุ
เงนฝากธนาคารทมภาระคํ้าประกัน 71 - - - 71 ตามหมายเหตข้อ 10
ิ
ี
ี
่
สนทรพย์ทางการเงนไม่หมนเวียนอน - - - 334 334 -
ิ
่
ั
ื
ิ
ุ
71 - 385 642 1,098
หน้สนทางการเงิน
ิ
ี
ุ
ิ
เงนกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงน 808 - - - 808 ตามหมายเหตข้อ 16
ิ
ี
ี
เจ้าหน้การค้าและเจ้าหน้อน - - - 161 161 -
่
ื
808 - - 161 969
(หน่วย: ล้านบาท)
137
