Page 115 - Annual report thai 2019

ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ี
ิ
ี
ุ
่
ึ
ิ
ิ
งบกำรเงนซงแสดงเงนลงทนตำมวิธส่วนได้เสย/งบกำรเงนเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบ้ยคงท ี ่ อัตรำดอกเบ้ย
ี
ี
ี
ี
ร
ึ
ป
ั
ภำยใน มำกกว่ำ 1 บข้นลง ไม่มอัตรำ อัตรำดอกเบ้ย
ิ
ี่
1 ป ี ถง 5 ป ี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ย รวม ทแท้จรง
ึ
ี
(รอยละ)
้
ี
ิ
หน้สนทำงกำรเงิน
่
เจ้ำหน้กำรค้ำและเจ้ำหน้อน - - - 832 832 -
ี
ี
ื
ุ
ิ
ั
เงนกู้ยืมระยะส้น 1,693 - - - 1,693 ตำมหมำยเหตข้อ 15
ิ
เงนกู้ยืมระยะยำว - - 78 - 78 ตำมหมำยเหตุข้อ 17
1,693 - 78 832 2,603
ั
ความเสยงจากอตราแลกเปลี่ยน
ี่
ี
ิ
่
ี
่
่
ี
ิ
ี
่
ิ
็
ื
ิ
่
ื
บรษัทฯมควำมเสยงจำกอัตรำแลกเปลยนทส ำคัญอันเกียวเนองจำกกำรซ้อและขำยสนค้ำเปนเงนตรำต่ำงประเทศ บรษัทฯได้ตกลงท ำ
ี
ึ
่
ื
่
ื
ื
็
่
สัญญำซ้อขำยเงนตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซงส่วนใหญ่มอำยุสัญญำไม่เกินหนงปเพอใช้เปนเครองมอในกำรบรหำรควำมเสยง
ี
ื
ิ
่
ิ
่
ี
ึ
ี
ิ
ิ
่
บรษัทฯมยอดคงเหลอของสนทรพย์และหน้สนทำงกำรเงนทเปนสกุลเงนตรำต่ำงประเทศ ดังน้ ี
ั
ิ
ี
ี
ิ
ื
็
ิ
ิ
ิ
ี
ี่
ี่
ิ
ั
ิ
สนทรพย์ทำงกำรเงน หน้สนทำงกำรเงน อัตรำแลกเปลยนเฉลย
ิ
ี่
ี่
ี่
สกุลเงน ณ วันท 31 ธันวำคม ณ วันท 31 ธันวำคม ณ วันท 31 ธันวำคม
2562 2561 2562 2561 2562 2561
(ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงนตรำต่ำงประเทศ)
ิ
เหรยญสหรฐอเมรกำ 4.88 15.07 45.94 55.54 30.1540 32.4498
ิ
ี
ั
ยูโร 2.87 4.16 0.04 0.11 33.7311 37.1252
ี
เหรยญไต้หวัน 0.01 0.01 3.75 0.30 1.0019 1.0545
ี
ื
ิ
บรษัทฯมสัญญำซ้อขำยเงนตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำดังน้ ี
ิ
ณ วันท 31 ธันวำคม 2562
ี่
สกุลเงิน จ ำนวนที่ซอ อัตรำแลกเปลยนตำมสัญญำ วันครบก ำหนดตำมสัญญำ
ี่
้
ื
ิ
(ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงนตรำต่ำงประเทศ)
ี
เหรยญสหรฐอเมรกำ 24.8 30.00 - 30.60 21 กุมภำพันธ์ 2563 - 3 กรกฎำคม 2563
ั
ิ

ณ วันท 31 ธันวำคม 2561
ี่
ี่
สกุลเงิน จ ำนวนที่ซอ อัตรำแลกเปลยนตำมสัญญำของ วันครบก ำหนดตำมสัญญำ
ื
้
(ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงนตรำต่ำงประเทศ)
ิ
ั
ิ
เหรยญสหรฐอเมรกำ 41.86 32.14 - 32.84 3 เมษำยน 2562 - 3 กรกฎำคม 2562
ี

103