Page 114 - Annual report thai 2019

ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ั
ี่
ความเสยงจากอตราดอกเบี้ย
่
ี
บรษัทฯมควำมเสยงจำกอัตรำดอกเบ้ยทส ำคัญอันเกียวเนองกับเงนฝำกสถำบันกำรเงน เงนกู้ยืมระยะ
ี
่
่
ื
ิ
ิ
่
ี
ิ
ิ
ี
ิ
ั
ี
ี
สั้นและเงนกู้ยืมระยะยำวทมดอกเบ้ย สนทรพย์และหน้สนทำงกำรเงนส่วนใหญ่มอัตรำดอกเบ้ยทปรบ
่
ิ
ี
ี
ี
ิ
ิ
ี
ั
ี
่
ั
ุ
ึ
ื
ข้นลงตำมอัตรำตลำด หรอมอัตรำดอกเบ้ยคงทซงใกล้เคยงกับอัตรำตลำดในปจจบัน
ี
ี
่
ี
่
ี
ึ
ั
ิ
ิ
ั
ิ
ี
่
ิ
สนทรพย์และหน้สนทำงกำรเงนทส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบ้ย และส ำหรบสนทรพย์
ั
ี
ี
ี
ื
ี
่
ิ
ี
่
ี
ี
ี
่
่
ี
และหน้สนทำงกำรเงนทมอัตรำดอกเบ้ยคงทสำมำรถแยกตำมวันทครบก ำหนด หรอ วันทมกำร
ี
ิ
ก ำหนดอัตรำดอกเบ้ยใหม่ (หำกวันทมกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ยใหม่ถงก่อน) ได้ดังน้ ี
ี
ึ
ี
่
ี
ี
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ี
ุ
ิ
่
ิ
งบกำรเงนซงแสดงเงนลงทนตำมวิธส่วนได้เสย/งบกำรเงนเฉพำะกิจกำร
ึ
ี
ิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ี
อัตรำดอกเบ้ยคงท ่ ี อัตรำดอกเบ้ย
ี
ั
ี
ภำยใน มำกกว่ำ 1 ปรบข้นลง ไม่มอัตรำ อัตรำดอกเบ้ย
ึ
ี
ึ
ิ
ี่
1 ป ี ถง 5 ป ี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ย รวม ทแท้จรง
ี
้
(รอยละ)
ิ
สนทรพยทำงกำรเงิน
ั
์
เงนสดและรำยกำรเทยบเท่ำเงนสด - - 382 42 424 ตำมหมำยเหตข้อ 7
ิ
ิ
ี
ุ
ื
ลกหน้กำรค้ำและลกหน้อน - - - 573 573 -
่
ี
ู
ู
ี
ี
เงนฝำกธนำคำรทมภำระค ้ำประกัน 60 - - - 60 ตำมหมำยเหตุข้อ 11
ิ
่
ี
60 - 382 615 1,057
ี
ิ
หน้สนทำงกำรเงิน
เจ้ำหน้กำรค้ำและเจ้ำหน้อน - - - 511 511 -
่
ี
ี
ื
เงนกู้ยืมระยะส้น 1,502 - - - 1,502 ตำมหมำยเหตข้อ 15
ิ
ั
ุ
ิ
เงนกู้ยืมระยะยำว 32 20 46 - 98 ตำมหมำยเหตุข้อ 17
1,534 20 46 511 2,111

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงนซงแสดงเงนลงทนตำมวิธส่วนได้เสย/งบกำรเงนเฉพำะกิจกำร
ิ
ี
ึ
ิ
่
ิ
ุ
ี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ี
อัตรำดอกเบ้ยคงท ี ่ อัตรำดอกเบ้ย
ี
ั
ภำยใน มำกกว่ำ 1 บข้นลง ไม่มอัตรำ อัตรำดอกเบ้ย
ึ
ี
ป
ร
ี
ี่
1 ป ี ถง 5 ป ี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ย รวม ทแท้จรง
ึ
ิ
ี
(รอยละ)
้
์
ั
ิ
สนทรพยทำงกำรเงิน
ี
เงนสดและรำยกำรเทยบเท่ำเงนสด - - 498 87 585 ตำมหมำยเหตข้อ 7
ุ
ิ
ิ
ู
่
ลกหน้กำรค้ำและลกหน้อน - - - 827 827 -
ู
ี
ี
ื
ิ
เงนฝำกธนำคำรทมภำระค ้ำประกัน 60 - - - 60 ตำมหมำยเหตุข้อ 11
่
ี
ี
60 - 498 914 1,472
102