Page 83 - Annual Report Thai 2018
P. 83
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ+นสุดวันที, 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที,ติดภาระคํ1าประกันเพิ,มขึ1น - (12,500,000) - (12,500,000)
ซื1ออาคารและอุปกรณ์ (207,992,043) (40,390,421) (207,992,043) (40,390,421)
เงินสดรับจากการจําหน่ายที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 109,157,938 31,238,410 109,157,938 31,238,410
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย - - 24,473,677 -
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทอื,น 24,543,634 - - -
ดอกเบี1ยรับ 1,445,023 1,092,024 1,431,281 1,092,024
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (72,845,448) (20,559,987) (72,929,147) (20,559,987)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี1ย (73,668,817) (54,368,190) (73,668,817) (54,368,190)
เงินกู้ยืมระยะสั1นจากสถาบันการเงินเพิ,มขึ1น (ลดลง) (193,652,166) 879,411,124 (193,652,166) 879,411,124
เงินสดชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (111,000,000) (105,000,000) (111,000,000) (105,000,000)
เงินสดชําระคืนหนี1สินตามสัญญาเช่าการเงิน (548,652) (1,101,180) (548,652) (1,101,180)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (378,869,635) 718,941,754 (378,869,635) 718,941,754
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (7,275,369) (239) - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ,มขึ+นสุทธิ 113,488,761 74,027,310 113,491,253 74,027,549
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 471,234,381 397,207,071 471,231,889 397,204,340
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 584,723,142 471,234,381 584,723,142 471,231,889
- - - -
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ,มเติม
รายการที,มิใช่เงินสด
ซื1ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 545,600 72,000 545,600 72,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี1
72