Page 83 - Annual Report Thai 2018
P. 83

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)


                    บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
                    งบกระแสเงินสด (ต่อ)
                    สําหรับปีสิ+นสุดวันที, 31 ธันวาคม 2561
                                                                                                      (หน่วย: บาท)
                                                                     งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                                                  2561         2560        2561         2560
                    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
                    เงินฝากที,ติดภาระคํ1าประกันเพิ,มขึ1น                                 -          (12,500,000)                            -          (12,500,000)
                    ซื1ออาคารและอุปกรณ์                              (207,992,043)          (40,390,421)       (207,992,043)           (40,390,421)
                    เงินสดรับจากการจําหน่ายที,ดิน อาคารและอุปกรณ์          109,157,938            31,238,410         109,157,938             31,238,410
                    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย                               -                           -            24,473,677                             -
                    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทอื,น             24,543,634                            -                           -                            -
                    ดอกเบี1ยรับ                                            1,445,023              1,092,024              1,431,281              1,092,024
                    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                     (72,845,448)         (20,559,987)          (72,929,147)          (20,559,987)
                    กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
                    จ่ายดอกเบี1ย                                       (73,668,817)         (54,368,190)          (73,668,817)          (54,368,190)
                    เงินกู้ยืมระยะสั1นจากสถาบันการเงินเพิ,มขึ1น (ลดลง)        (193,652,166)          879,411,124       (193,652,166)           879,411,124
                    เงินสดชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว                  (111,000,000)       (105,000,000)        (111,000,000)        (105,000,000)
                    เงินสดชําระคืนหนี1สินตามสัญญาเช่าการเงิน                (548,652)           (1,101,180)                (548,652)           (1,101,180)
                    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน        (378,869,635)          718,941,754       (378,869,635)           718,941,754
                    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง                     (7,275,369)                      (239)                            -                           -
                    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ,มขึ+นสุทธิ          113,488,761            74,027,310         113,491,253             74,027,549
                    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                471,234,381         397,207,071          471,231,889          397,204,340
                    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี               584,723,142         471,234,381          584,723,142          471,231,889
                                                                                         -                           -                            -                            -
                    ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ,มเติม
                    รายการที,มิใช่เงินสด
                       ซื1ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ                     545,600  72,000                545,600                    72,000


                    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี1




























                                                                    72
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88