Page 82 - Annual Report Thai 2018

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ+นสุดวันที, 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (28,452,712) 170,429,833 13,566,032 245,391,789
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื,อมราคา 331,976,041 300,268,314 331,976,041 300,268,314
ค่าตัดจําหน่าย 18,997,179 12,394,748 18,997,179 12,394,748
โอนกลับรายการหนี1สงสัยจะสูญ (5,975,089) (21,434,110) (5,975,089) (21,434,110)
ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที,จะได้รับ (โอนกลับรายการ) 60,174,355 (7,170,094) 60,174,355 (7,170,094)
กําไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย - - (24,473,677) -
กําไรจากการเลิกกิจการของเงินลุงทุนในบริษัทอื,น (24,543,634) - - -
ขาดทุนจากสัญญาซื1อวัตถุดิบ (โอนกลับรายการ) 208,565 (6,164,126) 208,565 (6,164,126)
กําไรจากการจําหน่ายที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,959,892) (31,238,410) (11,959,892) (31,238,410)
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายส่วนปรับปรุงที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 27,592,056 9,469,975 27,592,056 9,469,975
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 49,291,621 74,961,956 - -
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที,ยังไม่เกิดขึ1นจริง 9,213,844 3,472,461 9,213,844 3,472,461
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,456,603 2,059,878 2,456,603 2,059,878
กําไรจากอัตราแลกเปลี,ยนที,ยังไม่เกิดขึ1นจริง (16,247,621) (8,195,791) (16,247,621) (8,195,791)
ดอกเบี1ยรับ (1,472,504) (1,119,229) (1,458,762) (1,119,229)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี1ย 74,008,332 55,294,525 74,008,332 55,294,525
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี,ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี1สินดําเนินงาน 485,267,144 553,029,930 478,077,966 553,029,930
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ,มขึ1น) ลดลง
ลูกหนี1การค้าและลูกหนี1อื,น (79,043,922) (427,779,474) (79,043,922) (427,779,474)
สินค้าคงเหลือ (349,997,471) (628,621,775) (349,997,471) (628,621,775)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื,น 7,181,533 (25,937,608) 7,181,533 (25,941,808)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื,น (15,783,290) (17,975,585) (15,783,290) (17,975,585)
หนี1สินดําเนินงานเพิ,มขึ1น (ลดลง)
เจ้าหนี1การค้าและเจ้าหนี1อื,น 520,149,268 (103,786,722) 520,149,268 (103,782,522)
หนี1สินหมุนเวียนอื,น 4,705,951 26,717,016 4,705,951 26,717,016
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 572,479,213 (624,354,218) 565,290,035 (624,354,218)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี1

71