Page 64 - Annual Report Thai 2018

บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(2) สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ในป 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินเพิ่มขึ้นสุทธิเปน 113 ลานบาท เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดเปน 585 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดระหวางปดังนี้

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 572 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน -73 ลานบาท
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน -379 ลานบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 113 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน572 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา
และเจาหนี้อื่น
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน 73 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการซื้อสินทรัพย

อาคารและอุปกรณ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง379 ลานบาท สวนใหญมาจากการกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินลดลง

อัตราสวนสภาพคลอง
บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองที่เพิ่มขึ้น โดยเทากับ 1.32 เทา และ1.26 เทา ในป 2561 และ ป 2560
ตามลําดับ เนื่องจากการเติบโตของรายไดสงผลใหลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาครบกําหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลตอสภาพคลองของบริษัท
ในชวงป 2561 รายการเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รายการเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และ

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปถือเปนรายการสําคัญ
ในสวนของหนี้สินหมุนเวียน โดยสามรายการแรกเปนหนี้สินที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป อยางไร
ก็ตามเนื่องจากเงินกูยืมระยะสั้นขางตนไดถูกนํามาใชเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิต จึงไมมี
ผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัท

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ลดลงจาก 19.02 เทา ในป 2560 เปน 17.41 เทา ในป 2561 เพราะรอบ
ระยะเวลาชําระหนี้ของเจาหนี้ยาวขึ้น เพราะฉะนั้นจึงทําใหระยะเวลาจายหนี้เพิ่มขึ้น1.76 วัน จาก

18.92 วัน ในป 2560 เปน 20.68 วัน ในป 2560

(3) รายจ่ายลงทุน
ในป 2561 และ ป2560 ที่ผานมา บริษัทมีรายจายลงทุนเปนจํานวน 208 ลานบาทและ 40 ลานบาท
ตามลําดับ

56