Page 61 - Microsoft Word - One-Report-Thai 2024 Final.docx
P. 61
์
์
ิ
ั
ํ
๊
ู
บริษัท ไทยคน เวลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)
(2) สภาพคลอง
่
ิ
กระแสเงนสด
ิ
ี
ิ
่
้
ี
ในปี 2567 บรษัทมเงนสดและรายการเทียบเทาเงนสดสุทธเป็น 310 ลานบาท เมือเปรยบเทยบกับปี 2566 ลดลง 184
ี
ิ
่
ิ
ิ
ิ
ิ
่
่
ี
่
ี
ล้านบาท เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายปีเป็น 494 ล้านบาท โดยมีการเปลยนแปลงในกระแสเงนสดระหวางปี
ดังนี ้
้
ุ
ิ
กระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมดําเนินงาน 285 ลานบาท
้
ิ
ิ
้
กระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทุน 319 ลานบาท
ิ
้
ิ
ุ
ิ
้
ิ
ุ
กระแสเงนสดสทธจากกจกรรมจดหาเงน 420 ลานบาท
ิ
ิ
ั
ิ
ิ
ิ
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลงสุทธ 184 ลานบาท
้
ี
ิ
่
้
้
ิ
่
ิ
่
่
้
ิ
ิ
ื
กระแสเงนสดใชไปในกจกรรมดําเนินงาน 285 ล้านบาท ส่วนใหญเกดจากสนคาคงเหลอและยอดลูกหนีทีเพมขึน
้
ิ
่
้
ื
ิ
่
ึ
้
่
้
ิ
กระแสเงนสดใชไปในกจกรรมลงทน 319 ลานบาท สวนใหญ่เนองจากสนทรัพยถาวรเพมขน
์
ิ
ุ
ิ
ิ
้
ั
ิ
่
้
ื
ี
ิ
้
ิ
้
กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน 420 ลานบาท สวนใหญ่มาจากการเงนกูยมระยะสันจากสถาบันการเงนท่เพิมขึน
่
ิ
อัตราสวนสภาพคลอง
่
่
่
ั
ิ
่
่
ั
บรษัทมอตราสวนสภาพคลอง เทากบ 1.51เท่า และ 2.13 เท่า ในปี 2567 และ ปี 2566 ตามลาดบ
ี
ํ
ั
้
่
ั
้
ระยะเวลาครบกาหนดของหนีระยะสนทมีผลตอสภาพคลองของบรษท
ี
ิ
ั
ํ
่
่
ื
ิ
ื
่
ู
้
ั
้
้
ิ
้
้
้
ั
ี
้
่
ในชวงป 2567 รายการเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน รายการเจาหนีการคาและเจาหนีอน และเงินกยมระยะยาว
้
ู
ื
่
้
่
จากสถาบันการเงินสุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปีถือเป็นรายการสําคัญในส่วนของหนีสินหมุนเวียน โดยสอง
ี
็
่
้
่
้
่
้
่
ู
ื
ู
ํ
รายการแรกเป็นหนีสนทจะครบกาหนดชาระภายในหนึงปี อยางไรกตามเนืองจากเงินกยมระยะสนขางตนไดถกนามาใช ้
ํ
้
ํ
้
ิ
้
ั
้
่
ั
ิ
่
้
ี
ื
่
ั
่
เพือจดซอวตถดิบทีใชในการผลต จงไมมผลกระทบตอสภาพคล่องของบริษัท
ึ
ุ
อัตราส่วนหมนเวยนเจาหนีลดลงจาก 27.89 ครง ในป 2566 เปน 19.85 ครง ในปี 2567 สาเหตหลกมาจากระยะเวลา
้
ั
้
ุ
ั
ี
ี
ั
้
ุ
็
้
ั
ื
ี
ํ
ั
้
้
ั
ี
้
ชาระหนีคาซอวตถุดิบในป 2567 มระยะยาวขึน 5.23 วน จาก 12.91 วน ในปี 2566 เป็น 18.14 วัน ในปี 2567
่
่
ุ
(3) รายจายลงทน
ในป 2567 และ ป 2566 ทผ่านมา บริษทมรายจ่ายลงทนเป็นจานวน 202 ล้านบาท และ 126 ล้านบาท ตามลําดับ
ี
ี
ุ
ํ
ี
่
ี
ั
ิ
่
่
(4) แหลงทีมาของเงนทุน
ความเหมาะสมของโครงสรางเงนทุน
้
ิ
้
ิ
ิ
้
ั
้
่
ื
ในปี 2567 และ ปี 2566 บรษทมีอัตราสวนหนีสนรวมต่อส่วนของผถอหนเป็น 0.41 เท่า และ 0.23 เท่า ตามลาดบ ม ี
ั
ํ
ุ
ู
ิ
่
์
อัตราส่วนหนีสนรวมตอสนทรัพย เป็น 0.29 เท่า และ 0.19 เท่า ระหว่างปี 2567 และปี 2566 ตามลําดับ นันคือบริษัทมี
้
่
ิ
ความเสยงน้อย ซงแสดงถงความมนคงของโครงสรางเงนทน
ึ
่
้
ึ
ี
่
ิ
ุ
่
ั
53
