Page 111 - Microsoft Word - One-Report-Thai 2024 Final.docx

์
์
ิ
ั
ํ
๊
บรษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)

บรษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรป (ประเทศไทย) จํากด (มหาชน) และบรษัทยอย
๊
ุ
์
ิ
์
ั
ิ
่
่
งบกระแสเงินสด (ตอ)
ี
ั
ํ
สาหรบปสนสดวันที 31 ธันวาคม 2567
้
ิ
่
ุ
(หน่วย: บาท)
ิ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจการ
2567 2566 2567 2566
ิ
กระแสเงินสดจากกจกรรมลงทุน
ึ
่
ี
ิ
เงนฝากธนาคารทมีภาระคํ้าประกันเพิ่มข้น (12,000,000) (36,000,000) (12,000,000) (36,000,000)
ื
้
ิ
่
ี
ุ
ซอทดน อาคารและอปกรณ ์ (201,696,617) (126,012,038) (90,176,149) (126,012,038)
เงนสดรบจากการจําหน่ายอปกรณ ์ 411,738 1,384,112 411,738 1,384,112
ิ
ั
ุ
้
ื
ั
่
ุ
เงนสดจ่ายซออสงหารมทรพยเพือการลงทน - (51,566,743) - -
ิ
ั
์
ิ
ุ
ิ
เงนสดจ่ายซอเงนลงทนในบรษัทย่อย - - (49,499,700) (90,743,750)
้
ื
ิ
ิ
เงนสดจ่ายมัดจําค่าซืออุปกรณ์ (108,329,708) (68,830,002) (108,329,708) (68,830,002)
้
ิ

เงนสดรบจากดอกเบย ้ ี 2,426,253 2,404,918 2,080,626 2,114,058
ิ
ั
้
เงินสดสทธิใชไปในกจกรรมลงทุน (319,188,334) (278,619,753) (257,513,193) (318,087,620)
ิ
ุ
ิ
กระแสเงินสดจากกจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบย ี ้ (72,453,810) (65,327,849) (71,789,013) (65,327,849)
ิ
เงนกู้ยมระยะส้นจากสถาบันการเงนเพิ่มข้น (ลดลง) 400,346,692 (521,557,158) 355,343,967 (521,557,158)
ิ
ื
ึ
ั
ิ
เงนสดรบเพิ่มทนในบรษัทย่อยจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย
ิ
ุ
ั
ี
ทไม่มีอํานาจควบคุม 92,723,293 43,536,250 - -
่
ุ
เงินสดสทธิจาก (ใชไปใน) กจกรรมจัดหาเงิน 420,616,175 (543,348,757) 283,554,954 (586,885,007)
ิ
้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทธิ (183,956,724) 85,730,074 (143,040,816) 3,570,978
ุ
้
่
่
ิ
ิ
ี
เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสดต้นป ี 493,770,879 408,040,805 401,591,347 398,020,369
่
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป ี 309,814,155 493,770,879 258,550,531 401,591,347
- - - -
่
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม
รายการทมิใช่เงนสด
ิ
ี
่
ซออปกรณแต่ยังไม่ถงกําหนดชําระ 40,616,130 4,492,016 40,616,130 4,492,016
์
ุ
้
ึ
ื
โอนเงนมัดจําค่าซอทดน อาคารและอปกรณไปทดน อาคารและอปกรณ ์ 64,759,617 22,269,609 64,759,617 22,269,609
ิ
่
์
ุ
ี
่
้
ี
ิ
ุ
ื
ิ
ุ
์
่
ุ
ิ
ิ
ั
เพิ่มทนในบรษัทย่อยด้วยอสงหารมทรพยเพือการลงทนจากส่วนของ
ั
ผ้มีส่วนได้เสยทีไม่มีอํานาจควบคุม - 50,720,000 - -
ู
่
ี
ี
่
ี
่
ี
ุ
เพิ่มทนในบรษัทย่อยด้วยทดนจากส่วนของผ้มีส่วนได้เสยทไม่มีอํานาจควบคุม 48,000,000 - - -
ิ
ู
ิ

ึ
หมายเหตประกอบงบการเงนเปนส่วนหนงของงบการเงนน ้ ี
่
ุ
็
ิ
ิ

99