Page 54 - TYCONS - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565
P. 54
๊
ู
ิ
ุ
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
่
(2) สภาพคลอง
กระแสเงินสด
ิ
ิ
ในป 2565 บรษัทมเงนสดและรำยกำรเทยบเท่ำเงนสดลดลงสทธเปน 56 ล้ำนบำท เงนสดและรำยกำรเทยบเท่ำเงนสด
ี
ี
ี
ิ
ิ
ิ
ี
ิ
ุ
็
ี
่
ี
ิ
เปน 408 ล้ำนบำท โดยมกำรเปลยนแปลงในกระแสเงนสดระหว่ำงปดังน้ ี
็
ี
กระแสเงนสดสทธจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนนงำน 879 ล้ำนบำท
ิ
ิ
ิ
ุ
ุ
กระแสเงนสดสทธใช้ไปในกิจกรรมลงทน (375) ล้ำนบำท
ิ
ุ
ิ
ิ
ิ
ิ
กระแสเงนสดสทธจำก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงน (561) ล้ำนบำท
ุ
ุ
ิ
ิ
ึ
ี
ิ
เงนสดและรำยกำรเทยบเท่ำเงนสดเพ่ม(ลดลง)ข้นสทธ (57) ล้ำนบำท
ิ
ิ
ี่
ู
ื
กระแสเงนสดจำกกิจกรรมด ำเนนงำน 879 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกสนค้ำคงเหลอลดลงและยอดลกหน้ทลดลง
ิ
ี
ิ
กระแสเงนสดใช้ไปในกิจกรรมลงทน -375 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนองจำกกำรลงทนในบรษัทร่วมและกิจกำรทเกียวข้อง
่
ื
ิ
ุ
ิ
ุ
ี
่
่
กระแสเงนสดจำกกิจกรรมจัดหำเงน -561 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรช ำระคนเงนกู้ธนำคำร
ิ
ิ
ื
ิ
่
อัตราสวนสภาพคลอง
่
ี
ี
บรษัทมอัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 1.67 เท่ำ และ 1.43 เท่ำ ในป 2565 และ ป 2564 ตำมล ำดับ โดยไม่มควำมแตกต่ำง
ิ
ี
ี
อย่ำงมนัยส ำคัญ
ี
ิ
ั
้
ระยะเวลาครบก าหนดของหน้ระยะสนที่มีผลตอสภาพคลองของบรษัท
ี
่
่
ิ
ี
ี
ี
ื
ในช่วงป 2565 รำยกำรเงนกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงน รำยกำรเจ้ำหน้กำรค้ำและเจ้ำหน้อน และเงนกู้ยืมระยะยำว
ิ
่
ิ
ึ
ี
่
ึ
ิ
ี
จำกสถำบันกำรเงนสทธจำกส่วนทถงก ำหนดช ำระภำยในหนงปถอเปนรำยกำรส ำคัญในส่วนของหน้สนหมนเวยน
่
ุ
ี
็
ุ
ื
ี
ิ
ิ
ิ
ึ
ี
่
ื
่
ี
่
็
โดยสองรำยกำรแรกเปนหน้สนทจะครบก ำหนดช ำระภำยในหนงป อย่ำงไรก็ตำมเนองจำกเงนกู้ยืมระยะสั้นข้ำงต้นได้
ิ
ี
ิ
ู
ี
ื
ื
ุ
ิ
่
ี
ึ
ิ
ถกน ำมำใช้เพอจัดซ้อวัตถดบทใช้ในกำรผลต จงไม่มผลกระทบต่อสภำพคล่องของบรษัท
่
ุ
ี
อัตรำส่วนหมนเวยนเจ้ำหน้เพ่มข้นจำก 23.49 เท่ำ ในป 2564 เปน 31.06 เท่ำ ในป 2565 สำเหตหลักมำจำกระยะเวลำ
ิ
็
ุ
ึ
ี
ี
ี
ี
ุ
ิ
็
ช ำระหน้ค่ำซ้อวัตถดบในป 2565 มีระยะสั้นลง 3.73 วัน จำก 15.32 วัน ในป 2564 เปน 11.59 วัน ในป 2565
ี
ี
ื
ี
่
(3) รายจายลงทุน
ี
ในป 2565 และ ป 2564 ทผ่ำนมำ บรษัทมรำยจ่ำยลงทนเปนจ ำนวน 64 ล้ำนบำท และ 75 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ
ี
ี
่
ี
็
ิ
ุ
่
(4) แหลงทีมาของเงินทุน
่
้
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
ี
ี
ิ
ื
ในป 2565 และ ป 2564 บรษัทมอัตรำส่วนหน้สนรวมต่อส่วนของผู้ถอห้นเปน 0.38 เท่ำ และ 0.59 เท่ำ ตำมล ำดับ ม ี
ิ
ี
ุ
ี
็
ิ
อัตรำส่วนหน้สนรวมต่อสนทรพย์ เปน 0.28 เท่ำ และ 0.37 เท่ำ ระหว่ำงป 2565 และป 2564 ตำมล ำดับ นั่นคอบรษัทม ี
ิ
ิ
ั
ี
ี
ื
ี
็
้
่
ึ
ึ
ุ
่
ควำมเสยงน้อย ซงแสดงถงควำมมั่นคงของโครงสรำงเงนทน
ี
ิ
46
