Page 115 - TYCONS - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565

ู
ิ
๊
ุ
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที 31 ธันวาคม 2565
่
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระค ้าประกันลดลง 25,000,000 - 25,000,000 -
่
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุน (154,176,000) - (154,176,000) -
่
ซื้อทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (64,014,363) (74,614,240) (64,014,363) (74,614,240)
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน - (170,000,000) - -
่
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 60,000 919,626 60,000 919,626
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ - 106,782 - -
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - (124,146,000)
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม (167,901,150) - (167,901,150) -
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - (192,700,000) - (192,700,000)
เงินสดจ่ายมัดจ าค่าอุปกรณ์ (14,292,617) (8,636,992) (14,292,617) (8,636,992)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 644,715 583,899 633,165 583,899
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (374,679,415) (444,340,925) (374,690,965) (398,593,707)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดหาเงิน
ั
จ่ายดอกเบี้ย (66,475,902) (34,834,039) (66,475,902) (34,834,039)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (494,070,915) 855,005,171 (494,070,915) 855,005,171
่
เงินสดช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลทีเกียวข้องกัน - (29,220,000) - -
่
เงินสดช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว - (41,767,606) - (41,767,606)
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย - 85,809,000 - -
่
ั
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดหาเงิน (560,546,817) 834,992,526 (560,546,817) 778,403,526
่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (56,489,959) 303,578,837 (55,960,960) 293,029,402
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 464,530,764 160,951,927 453,981,329 160,951,927
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 408,040,805 464,530,764 398,020,369 453,981,329
- - - -
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม
่
รายการทีมิใช่เงินสด
่
ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 81,000 68,000 81,000 68,000
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปยังสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนเวียนอืน 192,700,000 - 192,700,000 -
ุ
่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

102