Page 51 - One Report Thai Final_TH_2021
P. 51
ุ
๊
ิ
ิ
ู
บรษัท ไทยคน เวลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
้
ตารางแสดงยอดลูกหนี้การคา
่
้
หนวย: ลานบาท
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563
ลกหน้การค้า – บรษัททเกียวข้องกัน 102 107
ี
ิ
่
่
ี
ู
ลกหน้การค้าอน 342 351
ู
ี
ื
่
ู
รวมลกหน้การค้า 444 458
ี
ี
ลกหน้การค้า – กิจการทไม่เกียวข้องกัน
ี
ู
่
่
ี
ึ
อายุหน้ค้างยังไม่ถงกําหนดชําระ 143 126
ื
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดอน 174 170
ื
ื
ึ
3 เดอนถง 6 เดอน 0 0
ื
ึ
6 เดอนถง 12 เดอน 0 4
ื
ึ
ื
มากกว่า 12 เดอนข้นไป 26 51
ิ
รวมทั้งส้น 342 351
ู
ี
่
หัก ค่าเผือหน้สงสัยจะสญ (31) (49)
รวมลกหน้การค้า-สทธ ิ 413 409
ี
ุ
ู
ุ
ึ
็
ี
อัตราส่วนหมนเวยนลกหน้การค้าเพิ่มข้นจาก 11.19 เท่า ในป 2563 เปน 21.70 เท่า ในป 2564 เนองจากยอดขายเพ่มข้น
ี
่
ี
ู
ื
ิ
ึ
ี
ึ
มากกว่าการเพ่มข้นของยอดลกหน้โดยเฉลยทําให้ระยะเวลาเก็บหน้ลดลง 15.59 วัน จาก 32.18 วัน ในปี 2563 ลดลง
ี
ู
่
ี
ิ
ี
็
เปน 16.59 วันในป 2564
ี
่
(2) สภาพคลอง
กระแสเงินสด
ในป 2564 บรษัทมเงนสดและรายการเทยบเท่าเงนเพิ่มข้นสทธเปน 304 ล้านบาท เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสด
ิ
็
ิ
ี
ิ
ิ
ี
ุ
ึ
ิ
ิ
ี
ี
เปน 465 ล้านบาท โดยมการเปลยนแปลงในกระแสเงนสดระหว่างปีดังนี้
ี
่
็
ี
ิ
ิ
ุ
ิ
ิ
กระแสเงนสดสทธจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนนงาน -87 ล้านบาท
กระแสเงนสดสทธใช้ไปในกิจกรรมลงทน -444 ล้านบาท
ุ
ุ
ิ
ิ
กระแสเงนสดสทธจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงน 835 ล้านบาท
ิ
ิ
ิ
ุ
ี
เงนสดและรายการเทยบเท่าเงนสดเพ่มข้นสทธ 304 ล้านบาท
ิ
ิ
ิ
ึ
ิ
ุ
กระแสเงนสดจากกิจกรรมดําเนินงาน -87 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากบัญชีชําระหนี้ล่วงหน้าของลูกค้าทีลดลงและ
่
ิ
ื
สนค้าคงเหลอเพิ่มข้น
ึ
ิ
กระแสเงนสดใช้ไปในกิจกรรมลงทน -444 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนองจากการซ้อทดนและลงทนในบรษัทร่วม
ุ
ิ
ิ
ิ
ุ
่
่
ื
ี
ื
ิ
่
ิ
กระแสเงนสดจากกิจกรรมจัดหาเงน 835 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินทีพิ่มขึ้น
43
