Page 83 - Annual report thai 2019

ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
่
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
่
ซึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (111,663,331) (207,992,043) (111,663,331) (207,992,043)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,560,241 109,157,938 13,560,241 109,157,938
่
เงินสดจ่ายเงินลงทุนทั่วไป (60,000,000) - (60,000,000) -
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย - - - 24,473,677
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทอืน - 24,543,634 - -
่
ดอกเบี้ยรับ 1,516,029 1,445,023 1,516,029 1,431,281
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (156,587,061) (72,845,448) (156,587,061) (72,929,147)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดหาเงิน
ั
จ่ายดอกเบี้ย (58,479,716) (73,668,817) (58,479,716) (73,668,817)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (184,038,806) (193,652,166) (184,038,806) (193,652,166)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 80,000,000 - 80,000,000 -
เงินสดช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (59,921,995) (111,000,000) (59,921,995) (111,000,000)

เงินสดช าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (93,533) (548,652) (93,533) (548,652)
ั
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดหาเงิน (222,534,050) (378,869,635) (222,534,050) (378,869,635)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง - (7,275,369) - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (160,436,722) 113,488,761 (160,436,722) 113,491,253
่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 584,723,142 471,234,381 584,723,142 471,231,889
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 424,286,420 584,723,142 424,286,420 584,723,142

- - - -
่
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม
รายการทีมิใช่เงินสด
่
ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,672,965 545,600 1,672,965 545,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

71