Page 66 - Annual report thai 2019

ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

(2) สภาพคล่อง
ิ
กระแสเงนสด
ิ
ิ
ี
ั
ิ
ในป 2562 บริษทมีเงนสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนลดลงสุทธเปน -160 ล้ำนบำท เงนสดและรำยกำร
ิ
็
ิ
ี
ิ
็
เทียบเท่ำเงนสดเปน 424 ล้ำนบำท โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนสดระหว่ำงปดังนี้

ิ
ิ
กระแสเงนสดใช้ไปในกจกรรมด ำเนินงำน 219 ล้ำนบำท
กระแสเงนสดใช้ไปในกจกรรมลงทุน -157 ล้ำนบำท
ิ
ิ
ิ
ิ
กระแสเงนสดจำกกำรจัดหำเงน -222 ล้ำนบำท
ิ
เงนสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนสดเพิ่มขึ้นสุทธ -160 ล้ำนบำท
ิ
ิ
ิ
กระแสเงนสดใช้ไปในกจกรรมด ำเนินงำน 219 ล้ำนบำท ส่วนใหญเกดจำกกำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำ
ิ
่
ิ
ี
และเจ้ำหน้อื่นและสินค้ำคงเหลือ
ิ
กระแสเงนสดใช้ไปในกจกรรมลงทุน -157 ล้ำนบำท ส่วนใหญเนื่องจำกกำรซื้อเครื่องจักรใหม่และลงทุน
ิ
่
ั
ในบริษทร่วม
่
ิ
ิ
กระแสเงนสดจำกกจกรรมจัดหำเงน -222 ล้ำนบำท ส่วนใหญมำจำกกำรช ำระคืนเงนกู้ยืมระยะยำวและ
ิ
ิ
ิ
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงน

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
ั
ี
บริษทมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 1.28 เท่ำ และ1.32 เท่ำ ในป 2562 และ ป 2561 ตำมล ำดับ โดย
ี
ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ

ี
ระยะเวลำครบก ำหนดของหน้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภำพคล่องของบริษท
ั
ี
ิ
ในช่วงป 2562 รำยกำรเงนกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงน รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และ
ิ
็
ิ
ิ
ิ
ี
เงนกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนสุทธจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปถอเปนรำยกำรส ำคัญ
ื
็
ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน โดยสำมรำยกำรแรกเปนหนี้สินที่จะครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป อย่ำงไร
ี
กตำมเนื่องจำกเงนกู้ยืมระยะสั้นข้ำงต้นได้ถูกน ำมำใช้เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต จึงไม่มี
็
ิ
ผลกระทบต่อสภำพคล่องของบริษท
ั

็
ี
ี
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ลดลงจำก 17.41 เท่ำ ในป 2561 เปน 14.37 เท่ำ ในป 2562 เพรำะรอบ
ระยะเวลำช ำระหนี้ของเจ้ำหนี้ยำวขึ้น เพรำะฉะนั้นจึงท ำให้ระยะเวลำจ่ำยหนี้เพิ่มขึ้น 4.38 วัน จำก
็
ี
20.68 วัน ในป 2561 เปน 25.06 วัน ในป 2562
ี

(3) รายจ่ายลงทุน
็
ในป 2562 และ ป 2561 ที่ผ่ำนมำ บริษทมีรำยจ่ำยลงทุนเปนจ ำนวน 112 ล้ำนบำท และ 208 ล้ำนบำท
ั
ี
ี
ตำมล ำดับ

56